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2025-06-17 20:40 邹安

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  国务院发展研究中心产业经济研究部部长

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  20-21年公募持仓从白酒 ➦转向新能源 ⛽,调仓持续3个季度。而20-21 ⛄年申万白酒行业企业盈利增速下滑 ♉,白酒归母净利同比增速均值从16-19年间的26%下降至20-21年间的17%。白酒归母净 ♓利增速中枢的下移也导致公募基金开始大幅调仓,基金重仓股中白酒 ☸行业占比从21Q1的高点15.8%下降至21Q4的11.7% ✍。如剔除市值影响,从相对自由流通市值超配比例的视角来看,基金 ❎对白酒的超配比例在19Q2达9.4个百分点,此后基金对白酒的 ♋超配水平维持在高位,21Q1时开始大幅减仓,基金重仓股中白酒 ♊市值占比相对自由流通市值的超配水平从21Q1的9.8个百分点 ❡下降至21Q4时的6.3个百分点。从时间上看,这次公募基金大 ➡规模减仓白酒持续了3个季度。这一阶段基金重仓的方向逐渐转向高 ⛴景气的新能源板块。20年开始,公募基金就在逐渐增加对新能源的 ⏪配置力度,基金重仓股中新能源板块市值占比从20Q1的6.4%♈大幅上升至21Q4的21.2% ♊。从细分产业链来看,基金重仓股 ✨中新能源车产业链市值占比从20Q1的4.4%上升至21Q4的13.9% ➡,基金重仓股中光伏风电产业链市值占比从20Q1的1.7%上升至21Q4的6.7% ☸。

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  一年内存款流失 ♒或达万亿美元

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