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  “电动车不过山海关。”

  受联储加息、资金外流及监管加码、中概股审计等因素影响, ➢港股今年一度表现全球市场垫底。

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  我们一直认为,大盘价值股有其内在的上涨诉求,尤其是极低 ❥估值的央企正迎来估值重构的机遇 ☻。在管理层呼吁推动中国市场高质 ➥量发展,建立中国特色估值体系的背景下,相关公司有望摆脱过去数 ⏱年估值被极大压抑的状态。随着制度建设进步、企业经营改善、投资 ➦者认知加深 // ☹,央企估值重构有望成为中期的现象级机遇。

  在上述基础上,一些短期多次感染后的“长新冠”效应值得关 ⚡注。第一,英美、新加坡等各国放开后,医疗资源持续处于高负荷运 // ☹行状态:链球菌、流感等常规疾病有明显症状人数大幅上升,这或与 ♏人群免疫力减弱相关,故居民就医、用药需求和政府对医疗的投入将 ❤超预期并且贯穿未来几年,医药是明年全年最值得重视的方向。第二 ♍,劳动力市场结构性失衡造成的通胀上行:放开后,全球各国无一例 ⚡外的通胀上行,三季度后,美国非农就业、工人时薪持续超预期与PMI下行,硅谷裁员潮并行,或是“长新冠”诸如易疲劳等对体力劳 ⛅动者影响更大。明年3月后,疫情第一波全面达峰后,经济消费的回 ⛼升亦将伴随通胀上行与长端利率的回升,此时 ⌚,保险等蓝筹股或又将 ♍重新占优。

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  综上所述,短期无需过度恐慌,下周市场将在北京“杨康”预 ⚾期下,消费将带动指数反抽,但一季度整体疫情、地缘、海外流动性 ➨环境、政策等复杂性仍值得重视。相对收益投资者可通过电力等高分 ⛵红板块和军工、计算机等安全板块适当防御。从中期看,一季度的调 ✨整亦是明年指数牛市最好的战略布局窗口。

  本报记者 殷震 【编辑:殷震 】

  

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