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2025-06-04 04:12 张璧

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  持续进步但仍有空间

  上证50是跨越公历年和农历年的优选 ⏫。盈利衰退成为海外市 ♈场主要担忧 ♎,A股盈利能否独立性复苏是关键 ♈,市场类似7-8月迷 ✋茫期,等待高频数据对复苏的验证 ⌛。目前市场处在性价比区间,不应 // ☹悲观、加紧布局来年。结构上,消费链条从防控优化的冲击中回暖, ☺地产链条受疫情影响需求待验证,成长链条现阶段博弈分歧最大,岁 // ☹末年初市场追求确定性 ⏫,更利于经济复苏脉络分歧最小的上证50, ✅春节后景气确认和政策发力有望再对成长有更好催化,更“放得开拳 ♍脚”。行业配置方面,继续看好大消费+大金融,增配疫后复苏的大 ♒消费(零售/餐饮/旅游/航空/白酒等)、大金融(保险/券商等 ♉)、地产及后周期(建材家电等) ♑。

  港股也处于牛市1-2阶段的 ♓徘徊期,围绕港股“三支箭”,配置“业绩上调”+“高股息策略” ♊。11.18《港股“牛市三阶段”》以来我们强调港股“牛市三阶 ♐段”论:主权风险溢价下降→价值重估→盈利兑现。目前港股牛市处 ♑于1-2阶段“徘徊期 ”,胜负手在于把握景气与估值 ❤。战术上建 ♑议配置“业绩上调”+“高股息策略”,战略上继续围绕“三支箭” ♈,有望成为二阶段价值重估行情的引领者,如地产龙头、地产销售竣 ⛷工链、可选消费、医疗保健、平台经济等。

  户外经济:尝鲜者众,行业亟需规范

  [3]http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c6917366/content.shtml

  1)35城拥堵延时指数:首先将各城市拥堵延时指数计算7 ♉日移动平均 ❎,然后以35城近五年平均GDP为权重进行加权处理, ☼得到35城拥堵延时指数。数据表明拥堵延时指数12月12日以来 ✌加速下行,目前尚未见底。当前指数明显弱于今年3-5月,显示疫 ⛔情对于我国主要城市交通的冲击。

  风险因素

2022-12-18《突出稳增长,全力提信心——2022年中央经济工作会议 ♓解读》

  这波感染潮将东北制药生产的2元一板的对乙酰氨基酚片推上 ❍热搜。12月21日,东北制药就股票异常交易发布公告称:近期, ♍市场对解热镇痛类药物需求增大,公司秉承“为国制药”的使命,根 ♑据市场需求加紧生产对乙酰氨基酚片、复方氨酚烷胺片和维生素C系 ➣列制剂产品 ❤,全力保障市场供应。

2022-12-18《突出稳增长,全力提信心——2022年中央经济工作会议 ❥解读》

  因地制宜地培育发展特色优势产业,被认为是县域经济发展的 ♊关键点。因为,只有产业持续壮大 ❡,县城发展才能形成就业增加、人 ⛎口集聚、市场繁荣的良性循环。

  2022年是极不平凡且具有历史意义的一年,不论是经济下 ♌行压力较大叠加诸多宏观事件冲击造成的逆周期调节政策效果不佳, ⏲还是海外俄乌战争导致的欧美国家通胀持续超预期,这些超预期事件 ⚾都对今年的A股投资形成了较为严峻的挑战,市场迟迟无法形成在估 ⛹值和盈利上的共识。

  这一年,人们将休闲娱乐的目光转向城市内部。低门槛、强社 ⛳交的飞盘运动,成为新兴热门运动;近郊的露营活动,成为人们逃离 ➨喧嚣的选择;骑行则让人们将日常健身需求转化为用车轮丈量城市。

  余广:展望2023年,我们认为既需要关注经济和政策层面 ♌边际变化的受益板块,也需要重视二十大指向的中长期结构性机会。 结合政策指向和我们的判断,预计地产链以及部分消费品是上述政策 ✌转向的最大受益者。

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